アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,957,770 | 72,576,407 |
| 親投資信託受益証券 | 3,992,893,126 | 4,044,460,889 |
| 未収入金 | 70,000,000 | － |
| 未収利息 | 39 | 101 |
| 流動資産計 | 4,091,850,935 | 4,117,037,397 |
| 資産の部合計 | 4,091,850,935 | 4,117,037,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,978,638 | 12,542,972 |
| 未払解約金 | 14,684,569 | 13,091,805 |
| 未払受託者報酬 | 209,653 | 230,170 |
| 未払委託者報酬 | 4,682,206 | 5,140,391 |
| その他未払費用 | 17,461 | 19,173 |
| 流動負債計 | 33,572,527 | 31,024,511 |
| 負債の部合計 | 33,572,527 | 31,024,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,659,546,222 | 4,180,990,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -601,267,814 | -94,977,838 |
| 元本等合計 | 4,058,278,408 | 4,086,012,886 |
| 純資産の部合計 | 4,058,278,408 | 4,086,012,886 |
| 負債・純資産合計 | 4,091,850,935 | 4,117,037,397 |
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