アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの損益計算書

【提出】

2015年4月15日 9:34

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年1月16日至 2014年7月15日	自 2014年7月16日至 2015年1月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	9,921	12,178
有価証券売買等損益	290,490,489	578,567,763
営業収益合計	290,500,410	578,579,941
営業費用
受託者報酬	1,340,912	1,337,338
委託者報酬	29,946,984	29,866,995
その他費用	111,678	111,384
営業費用合計	31,399,574	31,315,717
営業利益又は営業損失（△）	259,100,836	547,264,224
経常利益又は経常損失（△）	259,100,836	547,264,224
当期純利益又は当期純損失（△）	259,100,836	547,264,224
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,119,607	10,257,385
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-601,267,814	-94,977,838
剰余金増加額又は欠損金減少額	162,054,736	53,249,573
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	162,054,736	53,200,186
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	49,387
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,425,470	5,781,260
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,425,470	5,781,260
分配金	89,116,737	78,185,176