アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの損益計算書

【提出】

2014年10月15日 9:45

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年7月17日至 2014年1月15日	自 2014年1月16日至 2014年7月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	14,287	9,921
有価証券売買等損益	252,898,640	290,490,489
営業収益合計	252,912,927	290,500,410
営業費用
受託者報酬	1,662,312	1,340,912
委託者報酬	37,124,930	29,946,984
その他費用	138,469	111,678
営業費用合計	38,925,711	31,399,574
営業利益又は営業損失（△）	213,987,216	259,100,836
経常利益又は経常損失（△）	213,987,216	259,100,836
当期純利益又は当期純損失（△）	213,987,216	259,100,836
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,844,783	6,119,607
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-918,761,572	-601,267,814
剰余金増加額又は欠損金減少額	292,508,026	162,054,736
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	292,508,026	162,054,736
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,902,458	8,425,470
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,902,458	8,425,470
分配金	113,619,948	89,116,737