有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

① 【純資産の推移】
平成26年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末または決算期末の純資産の推移は次の通りです。
アジア3資産ファンド 分配コース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成20年1月15日	19,458	19,520	0.9432	0.9462
第2特定期間	平成20年7月15日	16,848	16,909	0.8358	0.8388
第3特定期間	平成21年1月15日	8,999	9,055	0.4878	0.4908
第4特定期間	平成21年7月15日	11,246	11,300	0.6181	0.6211
第5特定期間	平成22年1月15日	12,250	12,335	0.7127	0.7177
第6特定期間	平成22年7月15日	11,000	11,081	0.6822	0.6872
第7特定期間	平成23年1月17日	10,488	10,563	0.7005	0.7055
第8特定期間	平成23年7月15日	8,465	8,510	0.6637	0.6672
第9特定期間	平成24年1月16日	6,212	6,244	0.5713	0.5743
第10特定期間	平成24年7月17日	5,761	5,789	0.6180	0.6210
第11特定期間	平成25年1月15日	6,301	6,325	0.7748	0.7778
第12特定期間	平成25年7月16日	5,793	5,815	0.8173	0.8203
第13特定期間	平成26年1月15日	4,619	4,635	0.8341	0.8371
第14特定期間	平成26年7月15日	4,058	4,072	0.8710	0.8740
	平成25年7月末日	5,586	―	0.8036	―
	平成25年8月末日	5,271	―	0.7750	―
	平成25年9月末日	5,355	―	0.8034	―
	平成25年10月末日	5,350	―	0.8307	―
	平成25年11月末日	5,169	―	0.8474	―
	平成25年12月末日	4,783	―	0.8564	―
	平成26年1月末日	4,469	―	0.8152	―
	平成26年2月末日	4,263	―	0.8241	―
	平成26年3月末日	4,208	―	0.8355	―
	平成26年4月末日	4,128	―	0.8447	―
	平成26年5月末日	4,127	―	0.8611	―
	平成26年6月末日	4,044	―	0.8619	―
	平成26年7月31日	4,087	―	0.8915	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。(以下同じ。)
アジア3資産ファンド 資産形成コース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成20年1月15日	8,799	8,893	0.9413	0.9513
2期	平成20年7月15日	7,651	7,742	0.8418	0.8518
3期	平成21年1月15日	4,145	4,228	0.4995	0.5095
4期	平成21年7月15日	5,260	5,341	0.6450	0.6550
5期	平成22年1月15日	6,106	6,186	0.7592	0.7692
6期	平成22年7月15日	5,630	5,705	0.7486	0.7586
7期	平成23年1月17日	5,213	5,278	0.7925	0.8025
8期	平成23年7月15日	4,527	4,587	0.7655	0.7755
9期	平成24年1月16日	3,582	3,636	0.6706	0.6806
10期	平成24年7月17日	3,548	3,597	0.7362	0.7462
11期	平成25年1月15日	3,988	4,030	0.9369	0.9469
12期	平成25年7月16日	3,391	3,425	0.9998	1.0098
13期	平成26年1月15日	2,443	2,467	1.0331	1.0431
14期	平成26年7月15日	2,362	2,383	1.0914	1.1014
	平成25年7月末日	3,222	―	0.9829	―
	平成25年8月末日	2,978	―	0.9516	―
	平成25年9月末日	3,025	―	0.9900	―
	平成25年10月末日	3,004	―	1.0274	―
	平成25年11月末日	2,893	―	1.0519	―
	平成25年12月末日	2,617	―	1.0673	―
	平成26年1月末日	2,379	―	1.0101	―
	平成26年2月末日	2,370	―	1.0245	―
	平成26年3月末日	2,342	―	1.0421	―
	平成26年4月末日	2,355	―	1.0571	―
	平成26年5月末日	2,367	―	1.0815	―
	平成26年6月末日	2,364	―	1.0863	―
	平成26年7月31日	2,416	―	1.1165	―