有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
①【純資産の推移】
アジア3資産ファンド 分配コース
アジア3資産ファンド 資産形成コース
アジア3資産ファンド 分配コース
| 平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成20年 1月15日) | 19,458 | 19,520 | 0.9432 | 0.9462 |
| 第2特定期間末 | (平成20年 7月15日) | 16,848 | 16,909 | 0.8358 | 0.8388 |
| 第3特定期間末 | (平成21年 1月15日) | 8,999 | 9,055 | 0.4878 | 0.4908 |
| 第4特定期間末 | (平成21年 7月15日) | 11,246 | 11,300 | 0.6181 | 0.6211 |
| 第5特定期間末 | (平成22年 1月15日) | 12,250 | 12,335 | 0.7127 | 0.7177 |
| 第6特定期間末 | (平成22年 7月15日) | 11,000 | 11,081 | 0.6822 | 0.6872 |
| 第7特定期間末 | (平成23年 1月17日) | 10,488 | 10,563 | 0.7005 | 0.7055 |
| 第8特定期間末 | (平成23年 7月15日) | 8,465 | 8,510 | 0.6637 | 0.6672 |
| 第9特定期間末 | (平成24年 1月16日) | 6,212 | 6,244 | 0.5713 | 0.5743 |
| 第10特定期間末 | (平成24年 7月17日) | 5,761 | 5,789 | 0.6180 | 0.6210 |
| 第11特定期間末 | (平成25年 1月15日) | 6,301 | 6,325 | 0.7748 | 0.7778 |
| 第12特定期間末 | (平成25年 7月16日) | 5,793 | 5,815 | 0.8173 | 0.8203 |
| 第13特定期間末 | (平成26年 1月15日) | 4,619 | 4,635 | 0.8341 | 0.8371 |
| 第14特定期間末 | (平成26年 7月15日) | 4,058 | 4,072 | 0.8710 | 0.8740 |
| 第15特定期間末 | (平成27年 1月15日) | 4,086 | 4,098 | 0.9773 | 0.9803 |
| 第16特定期間末 | (平成27年 7月15日) | 3,774 | 3,785 | 1.0242 | 1.0272 |
| 第17特定期間末 | (平成28年 1月15日) | 2,893 | 2,903 | 0.8547 | 0.8577 |
| 平成27年 1月末日 | 4,165 | ― | 1.0033 | ― | |
| 2月末日 | 4,148 | ― | 1.0099 | ― | |
| 3月末日 | 4,014 | ― | 1.0085 | ― | |
| 4月末日 | 3,999 | ― | 1.0305 | ― | |
| 5月末日 | 4,005 | ― | 1.0576 | ― | |
| 6月末日 | 3,800 | ― | 1.0232 | ― | |
| 7月末日 | 3,724 | ― | 1.0147 | ― | |
| 8月末日 | 3,362 | ― | 0.9288 | ― | |
| 9月末日 | 3,173 | ― | 0.8950 | ― | |
| 10月末日 | 3,322 | ― | 0.9523 | ― | |
| 11月末日 | 3,234 | ― | 0.9435 | ― | |
| 12月末日 | 3,094 | ― | 0.9146 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,942 | ― | 0.8731 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
アジア3資産ファンド 資産形成コース
| 平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成20年 1月15日) | 8,799 | 8,893 | 0.9413 | 0.9513 |
| 第2計算期間末 | (平成20年 7月15日) | 7,651 | 7,742 | 0.8418 | 0.8518 |
| 第3計算期間末 | (平成21年 1月15日) | 4,145 | 4,228 | 0.4995 | 0.5095 |
| 第4計算期間末 | (平成21年 7月15日) | 5,260 | 5,341 | 0.6450 | 0.6550 |
| 第5計算期間末 | (平成22年 1月15日) | 6,106 | 6,186 | 0.7592 | 0.7692 |
| 第6計算期間末 | (平成22年 7月15日) | 5,630 | 5,705 | 0.7486 | 0.7586 |
| 第7計算期間末 | (平成23年 1月17日) | 5,213 | 5,278 | 0.7925 | 0.8025 |
| 第8計算期間末 | (平成23年 7月15日) | 4,527 | 4,587 | 0.7655 | 0.7755 |
| 第9計算期間末 | (平成24年 1月16日) | 3,582 | 3,636 | 0.6706 | 0.6806 |
| 第10計算期間末 | (平成24年 7月17日) | 3,548 | 3,597 | 0.7362 | 0.7462 |
| 第11計算期間末 | (平成25年 1月15日) | 3,988 | 4,030 | 0.9369 | 0.9469 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 7月16日) | 3,391 | 3,425 | 0.9998 | 1.0098 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 1月15日) | 2,443 | 2,467 | 1.0331 | 1.0431 |
| 第14計算期間末 | (平成26年 7月15日) | 2,362 | 2,383 | 1.0914 | 1.1014 |
| 第15計算期間末 | (平成27年 1月15日) | 2,338 | 2,368 | 1.2310 | 1.2470 |
| 第16計算期間末 | (平成27年 7月15日) | 2,263 | 2,297 | 1.2922 | 1.3112 |
| 第17計算期間末 | (平成28年 1月15日) | 1,802 | 1,819 | 1.0895 | 1.0995 |
| 平成27年 1月末日 | 2,387 | ― | 1.2627 | ― | |
| 2月末日 | 2,343 | ― | 1.2752 | ― | |
| 3月末日 | 2,280 | ― | 1.2772 | ― | |
| 4月末日 | 2,313 | ― | 1.3084 | ― | |
| 5月末日 | 2,371 | ― | 1.3460 | ― | |
| 6月末日 | 2,290 | ― | 1.3064 | ― | |
| 7月末日 | 2,247 | ― | 1.2799 | ― | |
| 8月末日 | 2,045 | ― | 1.1747 | ― | |
| 9月末日 | 1,958 | ― | 1.1358 | ― | |
| 10月末日 | 2,067 | ― | 1.2119 | ― | |
| 11月末日 | 2,023 | ― | 1.2048 | ― | |
| 12月末日 | 1,940 | ― | 1.1719 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,846 | ― | 1.1129 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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