有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

(1) 【投資状況】(平成26年7月31日現在)
アジア3資産ファンド 分配コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	4,030,032,265	98.59
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,594,015	1.40
合 計	(純資産総額)	―	4,087,626,280	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
アジア3資産ファンド 資産形成コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	2,344,637,539	97.03
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	71,572,024	2.96
合 計	(純資産総額)	―	2,416,209,563	100.00

(参考)アジア好配当株マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	中国	529,406,214	20.73
		台湾	445,022,654	17.43
		韓国	285,112,147	11.16
		香港	267,892,768	10.49
		インド	210,372,640	8.24
		シンガポール	182,374,164	7.14
		ケイマン諸島	181,402,226	7.10
		タイ	115,716,327	4.53
		インドネシア	94,199,869	3.69
		マレーシア	75,700,057	2.96
		フィリピン	62,420,112	2.44
		イギリス	28,843,672	1.12
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	74,180,563	2.90
合 計	(純資産総額)	―	2,552,643,413	100.00

(参考)アジア債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	フィリピン	35,833,404	1.41
	特殊債券	インドネシア	26,861,848	1.06
		マレーシア	26,669,005	1.05
	社債券	ケイマン諸島	659,624,099	26.05
		韓国	289,709,422	11.44
		シンガポール	215,138,853	8.49
		香港	204,077,797	8.06
		バミューダ	152,939,749	6.04
		オランダ	142,199,278	5.61
		英ヴァージン諸島	109,925,308	4.34
		インドネシア	106,057,531	4.18
		インド	103,561,722	4.09
		マレーシア	100,532,788	3.97
		イギリス	86,563,188	3.41
		アメリカ	74,768,864	2.95
		タイ	47,147,982	1.86
		中国	41,923,717	1.65
		フィリピン	35,791,800	1.41
		カナダ	33,014,387	1.30
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,913,730	1.53
合 計	(純資産総額)	―	2,531,254,472	100.00

(参考)アジアREITマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資証券	シンガポール	1,095,673,392	84.88
		香港	178,608,892	13.83
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,560,611	1.28
合 計	(純資産総額)	―	1,290,842,895	100.00