有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

(1) 【投資状況】(平成27年1月30日現在)
アジア3資産ファンド 分配コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	4,155,590,522	99.76
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,717,714	0.23
合 計	(純資産総額)	―	4,165,308,236	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
アジア3資産ファンド 資産形成コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	2,314,538,247	96.96
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	72,474,789	3.03
合 計	(純資産総額)	―	2,387,013,036	100.00

(参考)アジア好配当株マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	台湾	520,071,773	19.95
		中国	399,048,170	15.31
		インド	326,876,948	12.54
		香港	225,638,313	8.65
		韓国	185,023,137	7.10
		ケイマン諸島	175,598,565	6.73
		タイ	159,937,079	6.13
		フィリピン	133,457,934	5.12
		インドネシア	131,908,211	5.06
		シンガポール	118,393,917	4.54
		マレーシア	88,395,111	3.39
		バミューダ	76,128,320	2.92
		イギリス	28,666,950	1.10
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,468,129	1.39
合 計	(純資産総額)	―	2,605,612,557	100.00

(参考)アジア債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	特殊債券	インドネシア	31,220,956	1.21
		韓国	53,586,170	2.08
		中国	24,846,690	0.96
	社債券	ケイマン諸島	631,155,736	24.53
		韓国	259,284,113	10.08
		シンガポール	198,771,746	7.72
		香港	193,782,305	7.53
		インド	156,217,118	6.07
		インドネシア	145,662,477	5.66
		オランダ	130,843,388	5.08
		英ヴァージン諸島	127,586,724	4.96
		バミューダ	121,238,177	4.71
		マレーシア	116,038,133	4.51
		イギリス	93,541,071	3.63
		タイ	54,814,196	2.13
		フィリピン	39,820,687	1.54
		カナダ	38,106,003	1.48
		中国	24,586,540	0.95
		アメリカ	21,561,705	0.83
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	109,435,851	4.25
合 計	(純資産総額)	―	2,572,099,786	100.00

(参考)アジアREITマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資証券	シンガポール	1,065,340,902	82.42
		香港	216,605,662	16.75
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,507,653	0.81
合 計	(純資産総額)	―	1,292,454,217	100.00