損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月25日 | 2009年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,850,770 | 3,928,149 |
| 親投資信託受益証券 | 390,541,532 | 391,081,647 |
| 流動資産合計 | 394,392,302 | 395,009,796 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 394,392,302 | 395,009,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,523,026 | 1,530,395 |
| 未払解約金 | － | 102,212 |
| 未払受託者報酬 | 17,670 | 16,580 |
| 未払委託者報酬 | 353,564 | 331,735 |
| その他未払費用 | 1,406 | 1,317 |
| 流動負債合計 | 1,895,666 | 1,982,239 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,895,666 | 1,982,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 507,675,588 | 510,131,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -115,178,952 | -117,104,436 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 392,496,636 | 393,027,557 |
| 負債純資産合計 | 394,392,302 | 395,009,796 |
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