損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月23日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年11月25日-平成22年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月24日 | 2010年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,928,149 | 3,724,309 |
| 親投資信託受益証券 | 391,081,647 | 369,636,725 |
| 流動資産合計 | 395,009,796 | 373,361,034 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 395,009,796 | 373,361,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,530,395 | 1,536,900 |
| 未払解約金 | 102,212 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,580 | 15,589 |
| 未払委託者報酬 | 331,735 | 312,003 |
| その他未払費用 | 1,317 | 1,240 |
| 流動負債合計 | 1,982,239 | 1,865,732 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,982,239 | 1,865,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 510,131,993 | 512,300,105 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -117,104,436 | -140,804,803 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 393,027,557 | 371,495,302 |
| 負債純資産合計 | 395,009,796 | 373,361,034 |
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