損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月23日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年5月25日-平成22年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月24日 | 2010年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,724,309 | 3,767,623 |
| 親投資信託受益証券 | 369,636,725 | 368,094,275 |
| 流動資産合計 | 373,361,034 | 371,861,898 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 373,361,034 | 371,861,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,536,900 | 1,544,440 |
| 未払受託者報酬 | 15,589 | 15,999 |
| 未払委託者報酬 | 312,003 | 320,146 |
| その他未払費用 | 1,240 | 1,273 |
| 流動負債合計 | 1,865,732 | 1,881,858 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,865,732 | 1,881,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 512,300,105 | 514,813,581 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -140,804,803 | -144,833,541 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 371,495,302 | 369,980,040 |
| 負債純資産合計 | 373,361,034 | 371,861,898 |
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