損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月24日 | 2011年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,767,623 | 3,934,180 |
| 親投資信託受益証券 | 368,094,275 | 364,269,818 |
| 流動資産合計 | 371,861,898 | 368,203,998 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 371,861,898 | 368,203,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,544,440 | 1,552,648 |
| 未払受託者報酬 | 15,999 | 15,309 |
| 未払委託者報酬 | 320,146 | 306,249 |
| その他未払費用 | 1,273 | 1,218 |
| 流動負債合計 | 1,881,858 | 1,875,424 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,881,858 | 1,875,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 514,813,581 | 517,549,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -144,833,541 | -151,221,054 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 369,980,040 | 366,328,574 |
| 負債純資産合計 | 371,861,898 | 368,203,998 |
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