損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月23日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年11月25日-平成24年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月24日 | 2012年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,557,137 | 3,322,972 |
| 親投資信託受益証券 | 334,865,776 | 343,691,394 |
| 流動資産合計 | 338,422,913 | 347,014,366 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 338,422,913 | 347,014,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,549,027 | 1,285,560 |
| 未払受託者報酬 | 15,373 | 15,281 |
| 未払委託者報酬 | 307,605 | 305,714 |
| その他未払費用 | 1,223 | 1,214 |
| 流動負債合計 | 1,873,228 | 1,607,769 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,873,228 | 1,607,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 516,342,353 | 514,224,283 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -179,792,668 | -168,817,686 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 336,549,685 | 345,406,597 |
| 負債純資産合計 | 338,422,913 | 347,014,366 |
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