損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月22日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年5月25日-平成24年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月24日 | 2012年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,322,972 | 3,648,373 |
| 親投資信託受益証券 | 343,691,394 | 365,579,172 |
| 流動資産合計 | 347,014,366 | 369,227,545 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 347,014,366 | 369,227,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,285,560 | 1,293,912 |
| 未払解約金 | － | 189,035 |
| 未払受託者報酬 | 15,281 | 16,941 |
| 未払委託者報酬 | 305,714 | 338,968 |
| その他未払費用 | 1,214 | 1,341 |
| 流動負債合計 | 1,607,769 | 1,840,197 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,607,769 | 1,840,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 514,224,283 | 517,564,868 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -168,817,686 | -150,177,520 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 345,406,597 | 367,387,348 |
| 負債純資産合計 | 347,014,366 | 369,227,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
