損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,648,373 | 4,159,429 |
| 親投資信託受益証券 | 365,579,172 | 431,686,498 |
| 流動資産合計 | 369,227,545 | 435,845,927 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 369,227,545 | 435,845,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,293,912 | 1,293,198 |
| 未払解約金 | 189,035 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,941 | 18,715 |
| 未払委託者報酬 | 338,968 | 374,380 |
| その他未払費用 | 1,341 | 1,489 |
| 流動負債合計 | 1,840,197 | 1,687,782 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,840,197 | 1,687,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 517,564,868 | 517,279,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -150,177,520 | -83,121,446 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 367,387,348 | 434,158,145 |
| 負債純資産合計 | 369,227,545 | 435,845,927 |
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