損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,766,245 | 3,904,017 |
| 親投資信託受益証券 | 420,789,662 | 433,611,483 |
| 流動資産計 | 424,555,907 | 437,515,500 |
| 資産の部合計 | 424,555,907 | 437,515,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,294,477 | 1,322,606 |
| 未払解約金 | 26,222 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,169 | 20,508 |
| 未払委託者報酬 | 383,428 | 410,278 |
| その他未払費用 | 1,521 | 1,635 |
| 流動負債計 | 1,724,817 | 1,755,027 |
| 負債の部合計 | 1,724,817 | 1,755,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 517,790,908 | 529,042,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,959,818 | -93,282,324 |
| 純資産の部合計 | 422,831,090 | 435,760,473 |
| 負債・純資産合計 | 424,555,907 | 437,515,500 |
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