損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月23日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月26日 | 2014年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,904,017 | 4,137,340 |
| 親投資信託受益証券 | 433,611,483 | 480,346,751 |
| 流動資産計 | 437,515,500 | 484,484,091 |
| 資産の部合計 | 437,515,500 | 484,484,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,322,606 | 1,325,813 |
| 未払解約金 | － | 35,504 |
| 未払受託者報酬 | 20,508 | 22,090 |
| 未払委託者報酬 | 410,278 | 441,952 |
| その他未払費用 | 1,635 | 1,759 |
| 流動負債計 | 1,755,027 | 1,827,118 |
| 負債の部合計 | 1,755,027 | 1,827,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 529,042,797 | 530,325,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,282,324 | -47,668,231 |
| 純資産の部合計 | 435,760,473 | 482,656,973 |
| 負債・純資産合計 | 437,515,500 | 484,484,091 |
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