損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,137,340 | 4,294,331 |
| 親投資信託受益証券 | 480,346,751 | 476,416,465 |
| 流動資産計 | 484,484,091 | 480,710,796 |
| 資産の部合計 | 484,484,091 | 480,710,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,325,813 | 1,346,378 |
| 未払解約金 | 35,504 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,090 | 21,800 |
| 未払委託者報酬 | 441,952 | 436,170 |
| その他未払費用 | 1,759 | 1,736 |
| 流動負債計 | 1,827,118 | 1,806,084 |
| 負債の部合計 | 1,827,118 | 1,806,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 530,325,204 | 538,551,496 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,668,231 | -59,646,784 |
| 純資産の部合計 | 482,656,973 | 478,904,712 |
| 負債・純資産合計 | 484,484,091 | 480,710,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
