損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月23日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2015年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,294,331 | 3,946,278 |
| 親投資信託受益証券 | 476,416,465 | 458,525,048 |
| 流動資産計 | 480,710,796 | 462,471,326 |
| 資産の部合計 | 480,710,796 | 462,471,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,346,378 | 1,337,596 |
| 未払受託者報酬 | 21,800 | 19,733 |
| 未払委託者報酬 | 436,170 | 394,888 |
| その他未払費用 | 1,736 | 1,570 |
| 流動負債計 | 1,806,084 | 1,753,787 |
| 負債の部合計 | 1,806,084 | 1,753,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 538,551,496 | 535,038,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,646,784 | -74,321,122 |
| 純資産の部合計 | 478,904,712 | 460,717,539 |
| 負債・純資産合計 | 480,710,796 | 462,471,326 |
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