損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月24日 | 2016年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,946,278 | 3,707,718 |
| 親投資信託受益証券 | 458,525,048 | 409,925,840 |
| 流動資産計 | 462,471,326 | 413,633,558 |
| 資産の部合計 | 462,471,326 | 413,633,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,337,596 | 1,337,469 |
| 未払受託者報酬 | 19,733 | 17,798 |
| 未払委託者報酬 | 394,888 | 356,139 |
| その他未払費用 | 1,570 | 1,558 |
| 流動負債計 | 1,753,787 | 1,712,964 |
| 負債の部合計 | 1,753,787 | 1,712,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,038,661 | 534,987,954 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,321,122 | -123,067,360 |
| 純資産の部合計 | 460,717,539 | 411,920,594 |
| 負債・純資産合計 | 462,471,326 | 413,633,558 |
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