損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月23日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月24日 | 2017年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,639,620 | 3,691,556 |
| 親投資信託受益証券 | 395,921,198 | 392,678,947 |
| 流動資産計 | 399,560,818 | 396,370,503 |
| 資産の部合計 | 399,560,818 | 396,370,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,337,154 | 1,330,391 |
| 未払解約金 | － | 206,052 |
| 未払受託者報酬 | 17,620 | 18,402 |
| 未払委託者報酬 | 352,562 | 368,158 |
| その他未払費用 | 1,401 | 1,461 |
| 流動負債計 | 1,708,737 | 1,924,464 |
| 負債の部合計 | 1,708,737 | 1,924,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 534,861,977 | 532,156,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,009,896 | -137,710,669 |
| 純資産の部合計 | 397,852,081 | 394,446,039 |
| 負債・純資産合計 | 399,560,818 | 396,370,503 |
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