損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月24日 | 2018年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,691,556 | 3,475,569 |
| 親投資信託受益証券 | 392,678,947 | 371,060,448 |
| 流動資産計 | 396,370,503 | 374,536,017 |
| 資産の部合計 | 396,370,503 | 374,536,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,330,391 | 1,329,009 |
| 未払解約金 | 206,052 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,402 | 16,735 |
| 未払委託者報酬 | 368,158 | 334,839 |
| その他未払費用 | 1,461 | 1,329 |
| 流動負債計 | 1,924,464 | 1,681,912 |
| 負債の部合計 | 1,924,464 | 1,681,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 532,156,708 | 531,603,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,710,669 | -158,749,682 |
| 純資産の部合計 | 394,446,039 | 372,854,105 |
| 負債・純資産合計 | 396,370,503 | 374,536,017 |
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