剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2018年5月25日至 2018年11月26日	当 期自 2018年11月27日至 2019年5月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,424	2,153
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△158,749,682	△161,790,707
剰余金増加額又は欠損金減少額	609,132	325,943
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	609,132	325,943
剰余金減少額又は欠損金増加額	446,397	1,205,043
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	446,397	1,205,043
分配金	7,964,219	7,978,775
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△161,790,707	△176,435,324

2019/08/23 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2019/08/23 9:04

#3 注記表（連結）

2019/08/23 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年11月26日現在	2019年5月24日現在
元本	570,843,356	580,045,720
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	158,571,252	153,466,719

注記表

2019/08/23 9:04