有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)

【提出】: 2016/02/23 9:03
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
直近日(平成27年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	480,134,994	480,134,994	0.9603	0.9603
(平成19年11月26日)
第2特定期間末	461,157,851	463,173,410	0.9152	0.9192
(平成20年5月26日)
第3特定期間末	377,394,468	379,416,236	0.7467	0.7507
(平成20年11月25日)
第4特定期間末	392,496,636	394,019,662	0.7731	0.7761
(平成21年5月25日)
第5特定期間末	393,027,557	394,557,952	0.7704	0.7734
(平成21年11月24日)
第6特定期間末	371,495,302	373,032,202	0.7252	0.7282
(平成22年5月24日)
第7特定期間末	369,980,040	371,524,480	0.7187	0.7217
(平成22年11月24日)
第8特定期間末	366,328,574	367,881,222	0.7078	0.7108
(平成23年5月24日)
第9特定期間末	336,549,685	338,098,712	0.6518	0.6548
(平成23年11月24日)
第10特定期間末	345,406,597	346,692,157	0.6717	0.6742
(平成24年5月24日)
第11特定期間末	367,387,348	368,681,260	0.7098	0.7123
(平成24年11月26日)
第12特定期間末	434,158,145	435,451,343	0.8393	0.8418
(平成25年5月24日)
第13特定期間末	422,831,090	424,125,567	0.8166	0.8191
(平成25年11月25日)
第14特定期間末	435,760,473	437,083,079	0.8237	0.8262
(平成26年5月26日)
第15特定期間末	482,656,973	483,982,786	0.9101	0.9126
(平成26年11月25日)
第16特定期間末	478,904,712	480,251,090	0.8892	0.8917
(平成27年5月25日)
第17特定期間末	460,717,539	462,055,135	0.8611	0.8636
(平成27年11月24日)
平成26年11月末日	484,589,858	-	0.9135	-
12月末日	486,744,931	-	0.9148	-
平成27年1月末日	471,421,725	-	0.8844	-
2月末日	474,901,237	-	0.8887	-
3月末日	471,780,435	-	0.8803	-
4月末日	476,086,754	-	0.8848	-
5月末日	485,017,906	-	0.9005	-
6月末日	480,722,060	-	0.8913	-
7月末日	480,904,420	-	0.8910	-
8月末日	469,229,376	-	0.8691	-
9月末日	463,422,054	-	0.8579	-
10月末日	459,618,027	-	0.8600	-
11月末日	460,553,764	-	0.8607	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)

開示資料

決算