有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

【提出】: 2020/08/24 9:05
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)

直近日(2020年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2010年11月24日)	369,980,040	371,524,480	0.7187	0.7217
第8特定期間末	(2011年 5月24日)	366,328,574	367,881,222	0.7078	0.7108
第9特定期間末	(2011年11月24日)	336,549,685	338,098,712	0.6518	0.6548
第10特定期間末	(2012年 5月24日)	345,406,597	346,692,157	0.6717	0.6742
第11特定期間末	(2012年11月26日)	367,387,348	368,681,260	0.7098	0.7123
第12特定期間末	(2013年 5月24日)	434,158,145	435,451,343	0.8393	0.8418
第13特定期間末	(2013年11月25日)	422,831,090	424,125,567	0.8166	0.8191
第14特定期間末	(2014年 5月26日)	435,760,473	437,083,079	0.8237	0.8262
第15特定期間末	(2014年11月25日)	482,656,973	483,982,786	0.9101	0.9126
第16特定期間末	(2015年 5月25日)	478,904,712	480,251,090	0.8892	0.8917
第17特定期間末	(2015年11月24日)	460,717,539	462,055,135	0.8611	0.8636
第18特定期間末	(2016年 5月24日)	411,920,594	413,258,063	0.7700	0.7725
第19特定期間末	(2016年11月24日)	396,148,843	397,488,076	0.7395	0.7420
第20特定期間末	(2017年 5月24日)	397,852,081	399,189,235	0.7438	0.7463
第21特定期間末	(2017年11月24日)	394,446,039	395,776,430	0.7412	0.7437
第22特定期間末	(2018年 5月24日)	372,854,105	374,183,114	0.7014	0.7039
第23特定期間末	(2018年11月26日)	369,257,433	370,585,053	0.6953	0.6978
第24特定期間末	(2019年 5月24日)	357,431,194	358,765,860	0.6695	0.6720
第25特定期間末	(2019年11月25日)	349,590,173	350,919,928	0.6572	0.6597
第26特定期間末	(2020年 5月25日)	19,386,330	19,460,605	0.6525	0.6550
	2019年 5月末日	356,511,855	―	0.6677	―
	6月末日	355,987,653	―	0.6663	―
	7月末日	353,082,708	―	0.6602	―
	8月末日	347,508,305	―	0.6493	―
	9月末日	349,316,125	―	0.6529	―
	10月末日	355,701,874	―	0.6647	―
	11月末日	351,870,715	―	0.6619	―
	12月末日	21,490,185	―	0.6747	―
	2020年 1月末日	20,854,692	―	0.6713	―
	2月末日	20,866,681	―	0.6694	―
	3月末日	20,383,263	―	0.6517	―
	4月末日	19,397,509	―	0.6523	―
	5月末日	19,544,220	―	0.6564	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

開示資料

決算