損保ジャパン好配当グローバル株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2008年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,506,522 | 4,489,078 |
| 親投資信託受益証券 | 341,307,091 | 174,107,524 |
| 流動資産合計 | 347,813,613 | 178,596,602 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 347,813,613 | 178,596,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,019,267 | 2,026,816 |
| 未払解約金 | 9,811 | 13,318 |
| 未払受託者報酬 | 86,363 | 64,619 |
| 未払委託者報酬 | 863,786 | 646,395 |
| その他未払費用 | 6,016 | 4,492 |
| 流動負債合計 | 3,985,243 | 2,755,640 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,985,243 | 2,755,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 503,304,610 | 506,704,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -159,476,240 | -330,863,132 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 343,828,370 | 175,840,962 |
| 負債純資産合計 | 347,813,613 | 178,596,602 |
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