損保ジャパン好配当グローバル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月14日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年11月20日-平成21年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月19日 | 2009年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,489,078 | 3,842,738 |
| 親投資信託受益証券 | 174,107,524 | 181,431,465 |
| 流動資産合計 | 178,596,602 | 185,274,203 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 178,596,602 | 185,274,203 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,026,816 | 1,525,228 |
| 未払解約金 | 13,318 | － |
| 未払受託者報酬 | 64,619 | 42,470 |
| 未払委託者報酬 | 646,395 | 424,859 |
| その他未払費用 | 4,492 | 2,945 |
| 流動負債合計 | 2,755,640 | 1,995,502 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,755,640 | 1,995,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 506,704,094 | 508,511,780 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -330,863,132 | -325,233,079 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 175,840,962 | 183,278,701 |
| 負債純資産合計 | 178,596,602 | 185,274,203 |
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