損保ジャパン好配当グローバル株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月19日 | 2009年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,842,738 | 4,529,094 |
| 親投資信託受益証券 | 181,431,465 | 223,539,417 |
| 流動資産合計 | 185,274,203 | 228,068,511 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 185,274,203 | 228,068,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,525,228 | 1,526,528 |
| 未払受託者報酬 | 42,470 | 58,389 |
| 未払委託者報酬 | 424,859 | 584,067 |
| その他未払費用 | 2,945 | 4,056 |
| 流動負債合計 | 1,995,502 | 2,173,040 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,995,502 | 2,173,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,511,780 | 509,068,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -325,233,079 | -283,173,373 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 183,278,701 | 225,895,471 |
| 負債純資産合計 | 185,274,203 | 228,068,511 |
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