損保ジャパン好配当グローバル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年11月20日-平成22年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月19日 | 2010年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,529,094 | 4,364,023 |
| 親投資信託受益証券 | 223,539,417 | 207,350,739 |
| 流動資産合計 | 228,068,511 | 211,714,762 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 228,068,511 | 211,714,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,526,528 | 1,536,559 |
| 未払受託者報酬 | 58,389 | 58,519 |
| 未払委託者報酬 | 584,067 | 585,405 |
| その他未払費用 | 4,056 | 4,071 |
| 流動負債合計 | 2,173,040 | 2,184,554 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,173,040 | 2,184,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 509,068,844 | 512,186,586 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -283,173,373 | -302,656,378 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 225,895,471 | 209,530,208 |
| 負債純資産合計 | 228,068,511 | 211,714,762 |
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