世界高金利分散債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年7月23日-平成21年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,804,057 | 8,096,258 |
| 親投資信託受益証券 | 4,476,848,418 | 2,807,845,114 |
| 未収入金 | 33,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 143 | 33 |
| 流動資産合計 | 4,519,652,618 | 2,835,941,405 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,519,652,618 | 2,835,941,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,437,185 | 18,510,231 |
| 未払解約金 | 7,834,819 | 609,892 |
| 未払受託者報酬 | 185,899 | 133,075 |
| 未払委託者報酬 | 4,647,438 | 3,326,862 |
| その他未払費用 | 7,427 | 5,315 |
| 流動負債合計 | 34,112,768 | 22,585,375 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,112,768 | 22,585,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,763,818,996 | 4,627,557,869 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -278,279,146 | -1,814,201,839 |
| （分配準備積立金） | 96,440,342 | 102,591,947 |
| 元本等合計 | 4,485,539,850 | 2,813,356,030 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,485,539,850 | 2,813,356,030 |
| 負債純資産合計 | 4,519,652,618 | 2,835,941,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
