世界高金利分散債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月14日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年1月23日-平成21年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月22日 | 2009年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,096,258 | 24,900,940 |
| 親投資信託受益証券 | 2,807,845,114 | 3,425,052,100 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 6,000,000 |
| 未収利息 | 33 | 71 |
| 流動資産合計 | 2,835,941,405 | 3,455,953,111 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,835,941,405 | 3,455,953,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,510,231 | 18,655,939 |
| 未払解約金 | 609,892 | － |
| 未払受託者報酬 | 133,075 | 146,353 |
| 未払委託者報酬 | 3,326,862 | 3,658,808 |
| その他未払費用 | 5,315 | 5,846 |
| 流動負債合計 | 22,585,375 | 22,466,946 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,585,375 | 22,466,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,627,557,869 | 4,663,984,849 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,814,201,839 | -1,230,498,684 |
| （分配準備積立金） | 102,591,947 | 135,606,209 |
| 元本等合計 | 2,813,356,030 | 3,433,486,165 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,813,356,030 | 3,433,486,165 |
| 負債純資産合計 | 2,835,941,405 | 3,455,953,111 |
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