世界高金利分散債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年7月23日-平成22年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月22日 | 2010年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,900,940 | 15,288,061 |
| 親投資信託受益証券 | 3,425,052,100 | 3,579,296,094 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 22,000,000 |
| 未収利息 | 71 | 46 |
| 流動資産合計 | 3,455,953,111 | 3,616,584,201 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,455,953,111 | 3,616,584,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,655,939 | 18,673,590 |
| 未払受託者報酬 | 146,353 | 162,447 |
| 未払委託者報酬 | 3,658,808 | 4,061,169 |
| その他未払費用 | 5,846 | 6,488 |
| 流動負債合計 | 22,466,946 | 22,903,694 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,466,946 | 22,903,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,663,984,849 | 4,668,397,514 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,230,498,684 | -1,074,717,007 |
| （分配準備積立金） | 135,606,209 | 139,858,073 |
| 元本等合計 | 3,433,486,165 | 3,593,680,507 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,433,486,165 | 3,593,680,507 |
| 負債純資産合計 | 3,455,953,111 | 3,616,584,201 |
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