世界高金利分散債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年7月23日-平成24年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月22日 | 2012年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,491,265 | 8,399,711 |
| 親投資信託受益証券 | 2,987,039,489 | 2,525,019,987 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 33 | 21 |
| 流動資産合計 | 3,020,530,787 | 2,553,419,719 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,020,530,787 | 2,553,419,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,782,384 | 15,462,295 |
| 未払解約金 | 633,930 | 8,355,041 |
| 未払受託者報酬 | 131,893 | 116,023 |
| 未払委託者報酬 | 3,297,370 | 2,900,564 |
| その他未払費用 | 5,265 | 4,633 |
| 流動負債合計 | 20,850,842 | 26,838,556 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,850,842 | 26,838,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,195,596,149 | 3,865,573,907 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,195,916,204 | -1,338,992,744 |
| （分配準備積立金） | 69,154,261 | 39,219,843 |
| 元本等合計 | 2,999,679,945 | 2,526,581,163 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,999,679,945 | 2,526,581,163 |
| 負債純資産合計 | 3,020,530,787 | 2,553,419,719 |
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