世界高金利分散債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年1月24日-平成24年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月23日 | 2012年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,399,711 | 4,824,609 |
| 親投資信託受益証券 | 2,525,019,987 | 2,377,828,989 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 21 | 12 |
| 流動資産合計 | 2,553,419,719 | 2,402,653,610 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,553,419,719 | 2,402,653,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,462,295 | 9,006,293 |
| 未払解約金 | 8,355,041 | 2,430,622 |
| 未払受託者報酬 | 116,023 | 107,180 |
| 未払委託者報酬 | 2,900,564 | 2,679,439 |
| その他未払費用 | 4,633 | 4,276 |
| 流動負債合計 | 26,838,556 | 14,227,810 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,838,556 | 14,227,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,865,573,907 | 3,602,517,524 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,338,992,744 | -1,214,091,724 |
| （分配準備積立金） | 39,219,843 | 18,854,615 |
| 元本等合計 | 2,526,581,163 | 2,388,425,800 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,526,581,163 | 2,388,425,800 |
| 負債純資産合計 | 2,553,419,719 | 2,402,653,610 |
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