世界高金利分散債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,824,609 | 8,965,488 |
| 親投資信託受益証券 | 2,377,828,989 | 2,450,660,567 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 12 | 23 |
| 流動資産合計 | 2,402,653,610 | 2,489,626,078 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,402,653,610 | 2,489,626,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,006,293 | 7,742,363 |
| 未払解約金 | 2,430,622 | 35,710,164 |
| 未払受託者報酬 | 107,180 | 98,133 |
| 未払委託者報酬 | 2,679,439 | 2,453,313 |
| その他未払費用 | 4,276 | 3,917 |
| 流動負債合計 | 14,227,810 | 46,007,890 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,227,810 | 46,007,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,602,517,524 | 3,096,945,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,214,091,724 | -653,327,133 |
| （分配準備積立金） | 18,854,615 | 26,532,077 |
| 元本等合計 | 2,388,425,800 | 2,443,618,188 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,388,425,800 | 2,443,618,188 |
| 負債純資産合計 | 2,402,653,610 | 2,489,626,078 |
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