世界高金利分散債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月16日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月23日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月22日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,965,488 | 15,993,801 |
| 親投資信託受益証券 | 2,450,660,567 | 2,072,710,737 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 16,000,000 |
| 未収利息 | 23 | 34 |
| 流動資産合計 | 2,489,626,078 | 2,104,704,572 |
| 資産合計 | 2,489,626,078 | 2,104,704,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,742,363 | 6,303,947 |
| 未払解約金 | 35,710,164 | 3,904,300 |
| 未払受託者報酬 | 98,133 | 83,161 |
| 未払委託者報酬 | 2,453,313 | 1,463,588 |
| その他未払費用 | 3,917 | 3,317 |
| 流動負債合計 | 46,007,890 | 11,758,313 |
| 負債合計 | 46,007,890 | 11,758,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,096,945,321 | 2,521,578,962 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -653,327,133 | -428,632,703 |
| （分配準備積立金） | 26,532,077 | 29,329,655 |
| 元本等合計 | 2,443,618,188 | 2,092,946,259 |
| 純資産合計 | 2,443,618,188 | 2,092,946,259 |
| 負債純資産合計 | 2,489,626,078 | 2,104,704,572 |
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