世界高金利分散債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月24日 至 2013年1月22日 | 自 2013年1月23日 至 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,778 | 6,491 |
| 有価証券売買等損益 | 476,831,578 | 179,050,170 |
| 営業収益合計 | 476,836,356 | 179,056,661 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 618,687 | 589,174 |
| 委託者報酬 | 15,467,188 | 12,442,184 |
| その他費用 | 24,688 | 23,502 |
| 営業費用合計 | 16,110,563 | 13,054,860 |
| 営業利益 | 460,725,793 | 166,001,801 |
| 経常利益 | 460,725,793 | 166,001,801 |
| 当期純利益 | 460,725,793 | 166,001,801 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,128,758 | 6,112,927 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 162,919,102 | 111,773,347 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 162,919,102 | 111,773,347 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,123,692 | 6,862,438 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,123,692 | 6,862,438 |
| 分配金 | 49,627,854 | 40,105,353 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -653,327,133 | -428,632,703 |
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