剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2014/04/15 9:41

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成25年 1月23日至 平成25年 7月22日	当期自 平成25年 7月23日至 平成26年 1月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,112,927	798,310
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△653,327,133	△428,632,703
剰余金増加額又は欠損金減少額	111,773,347	66,950,504
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,773,347	66,950,504
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,862,438	4,880,521
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,862,438	4,880,521
分配金	40,105,353	34,808,443
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△428,632,703	△326,214,461

2014/04/15 9:41

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

			(単位:百万円)
	当期末残高	17,180	17,180
	資本剰余金
	資本準備金
	当期末残高	11,729	11,729
	利益剰余金
	利益準備金
	当期末残高	685	685
	その他利益剰余金
	別途積立金
	当期末残高	24,606	24,606
	繰越利益剰余金
	当期首残高	14,077	14,320
	当期変動額
	剰余金の配当	△8,267	△3,090
	当期純利益	8,509	6,510
	当期変動額
	剰余金の配当	△8,267	△3,090
	当期純利益	8,509	6,510
	当期変動額
	剰余金の配当	△8,267	△3,090
	当期純利益	8,509	6,510
	当期変動額
	剰余金の配当	△8,267	△3,090
	当期純利益	8,509	6,510

[重要な会計方針]

2014/04/15 9:41

#4 注記表（連結）

2014/04/15 9:41

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 1月22日現在)
元本	743,081,379
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	162,064,515

注記表

2014/04/15 9:41

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 1月22日現在)
元本	622,047,837
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	296,062,346

注記表

2014/04/15 9:41