有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)

【提出】: 2014/04/15 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成25年 7月23日から平成26年 1月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成25年 7月22日現在				当期平成26年 1月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,521,578,962口				2,163,236,318口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	428,632,703円			元本の欠損	326,214,461円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8300円			1口当たり純資産額	0.8492円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,300円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,492円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成25年 1月23日至平成25年 7月22日				当期自平成25年 7月23日至平成26年 1月22日
1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象であるグローバル・ボンド・ファンズマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 1,336,443円
2.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成25年 1月23日から平成25年 2月22日まで				平成25年 7月23日から平成25年 8月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,377,370円		費用控除後の配当等収益額	A	6,185,990円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,713,079円		収益調整金額	C	17,335,007円
	分配準備積立金額	D	24,784,848円		分配準備積立金額	D	28,471,101円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,875,297円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,992,098円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,896,426,345口		当ファンドの期末残存口数	F	2,456,704,243口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	185円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	211円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,241,065円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,141,760円
	平成25年 2月23日から平成25年 3月22日まで				平成25年 8月23日から平成25年 9月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,639,241円		費用控除後の配当等収益額	A	7,388,507円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,767,611円		収益調整金額	C	17,048,194円
	分配準備積立金額	D	25,475,760円		分配準備積立金額	D	27,966,463円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,882,612円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,403,164円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,747,026,491口		当ファンドの期末残存口数	F	2,411,778,420口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	192円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	217円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,867,566円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,029,446円
	平成25年 3月23日から平成25年 4月22日まで				平成25年 9月25日から平成25年10月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,126,201円		費用控除後の配当等収益額	A	5,714,771円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,400,414円		収益調整金額	C	16,726,790円
	分配準備積立金額	D	26,638,990円		分配準備積立金額	D	28,682,666円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,165,605円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,124,227円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,688,555,931口		当ファンドの期末残存口数	F	2,361,469,435口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	201円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	216円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,721,389円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,903,673円
	平成25年 4月23日から平成25年 5月22日まで				平成25年10月23日から平成25年11月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,148,438円		費用控除後の配当等収益額	A	6,838,208円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,372,765円		収益調整金額	C	16,489,442円
	分配準備積立金額	D	28,229,897円		分配準備積立金額	D	27,936,413円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,751,100円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,264,063円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,637,195,647口		当ファンドの期末残存口数	F	2,319,680,901口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	207円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	220円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,592,989円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,799,202円
	平成25年 5月23日から平成25年 6月24日まで				平成25年11月23日から平成25年12月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,229,550円		費用控除後の配当等収益額	A	7,081,841円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	17,827,523円		収益調整金額	C	15,759,692円
	分配準備積立金額	D	28,770,175円		分配準備積立金額	D	27,568,943円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,827,248円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,410,476円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,551,359,189口		当ファンドの期末残存口数	F	2,210,509,105口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	207円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	228円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,378,397円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,526,272円
	平成25年 6月25日から平成25年 7月22日まで				平成25年12月25日から平成26年 1月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,388,009円		費用控除後の配当等収益額	A	5,417,871円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	17,664,034円		収益調整金額	C	15,512,263円
	分配準備積立金額	D	28,245,593円		分配準備積立金額	D	28,426,092円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,297,636円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,356,226円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,521,578,962口		当ファンドの期末残存口数	F	2,163,236,318口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	211円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	228円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,303,947円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,408,090円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成25年 1月23日至平成25年 7月22日	当期自平成25年 7月23日至平成26年 1月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成25年 7月22日現在	当期平成26年 1月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成25年 1月23日至平成25年 7月22日	当期自平成25年 7月23日至平成26年 1月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成25年 1月23日至平成25年 7月22日		当期自平成25年 7月23日至平成26年 1月22日
期首元本額	3,096,945,321円	期首元本額	2,521,578,962円
期中追加設定元本額	44,932,241円	期中追加設定元本額	27,901,583円
期中一部解約元本額	620,298,600円	期中一部解約元本額	386,244,227円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成25年 1月23日至平成25年 7月22日	当期自平成25年 7月23日至平成26年 1月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	77,159,471	1,544,989
合計	77,159,471	1,544,989

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)

開示資料

決算