世界高金利分散債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,998,222 | 18,574,911 |
| 親投資信託受益証券 | 1,616,183,861 | 1,490,399,858 |
| 未収入金 | 12,000,000 | － |
| 未収利息 | 28 | 36 |
| 流動資産計 | 1,643,182,111 | 1,508,974,805 |
| 資産の部合計 | 1,643,182,111 | 1,508,974,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,815,340 | 4,239,751 |
| 未払解約金 | 5,784,901 | 4,496,702 |
| 未払受託者報酬 | 71,100 | 70,267 |
| 未払委託者報酬 | 1,251,361 | 1,236,653 |
| その他未払費用 | 2,834 | 2,801 |
| 流動負債計 | 11,925,536 | 10,046,174 |
| 負債の部合計 | 11,925,536 | 10,046,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,926,136,221 | 1,695,900,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -294,879,646 | -196,971,982 |
| （分配準備積立金） | 26,425,687 | 26,754,829 |
| 元本等合計 | 1,631,256,575 | 1,498,928,631 |
| 純資産の部合計 | 1,631,256,575 | 1,498,928,631 |
| 負債・純資産合計 | 1,643,182,111 | 1,508,974,805 |
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