世界高金利分散債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2015年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,574,911 | 9,644,499 |
| 親投資信託受益証券 | 1,490,399,858 | 1,477,260,032 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 36 | 18 |
| 流動資産計 | 1,508,974,805 | 1,496,904,549 |
| 資産の部合計 | 1,508,974,805 | 1,496,904,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,239,751 | 4,223,226 |
| 未払解約金 | 4,496,702 | 1,733,398 |
| 未払受託者報酬 | 70,267 | 66,529 |
| 未払委託者報酬 | 1,236,653 | 1,170,949 |
| その他未払費用 | 2,801 | 2,651 |
| 流動負債計 | 10,046,174 | 7,196,753 |
| 負債の部合計 | 10,046,174 | 7,196,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,695,900,613 | 1,689,290,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -196,971,982 | -199,582,983 |
| （分配準備積立金） | 26,754,829 | 26,608,165 |
| 元本等合計 | 1,498,928,631 | 1,489,707,796 |
| 純資産の部合計 | 1,498,928,631 | 1,489,707,796 |
| 負債・純資産合計 | 1,508,974,805 | 1,496,904,549 |
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