世界高金利分散債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月14日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月22日 | 2016年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,644,499 | 11,940,833 |
| 親投資信託受益証券 | 1,477,260,032 | 1,213,401,789 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 18 | 23 |
| 流動資産計 | 1,496,904,549 | 1,225,342,645 |
| 資産の部合計 | 1,496,904,549 | 1,225,342,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,223,226 | 4,008,641 |
| 未払解約金 | 1,733,398 | 300,607 |
| 未払受託者報酬 | 66,529 | 57,927 |
| 未払委託者報酬 | 1,170,949 | 1,019,505 |
| その他未払費用 | 2,651 | 2,307 |
| 流動負債計 | 7,196,753 | 5,388,987 |
| 負債の部合計 | 7,196,753 | 5,388,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,689,290,779 | 1,603,456,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -199,582,983 | -383,502,836 |
| （分配準備積立金） | 26,608,165 | 26,782,801 |
| 元本等合計 | 1,489,707,796 | 1,219,953,658 |
| 純資産の部合計 | 1,489,707,796 | 1,219,953,658 |
| 負債・純資産合計 | 1,496,904,549 | 1,225,342,645 |
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