世界高金利分散債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月22日 | 2016年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,940,833 | 12,736,545 |
| 親投資信託受益証券 | 1,213,401,789 | 1,156,723,484 |
| 未収利息 | 23 | － |
| 流動資産計 | 1,225,342,645 | 1,169,460,029 |
| 資産の部合計 | 1,225,342,645 | 1,169,460,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,008,641 | 3,951,911 |
| 未払解約金 | 300,607 | － |
| 未払受託者報酬 | 57,927 | 50,241 |
| 未払委託者報酬 | 1,019,505 | 884,240 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 2,307 | 1,998 |
| 流動負債計 | 5,388,987 | 4,888,406 |
| 負債の部合計 | 5,388,987 | 4,888,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,603,456,494 | 1,580,764,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -383,502,836 | -416,192,948 |
| （分配準備積立金） | 26,782,801 | 26,988,529 |
| 元本等合計 | 1,219,953,658 | 1,164,571,623 |
| 純資産の部合計 | 1,219,953,658 | 1,164,571,623 |
| 負債・純資産合計 | 1,225,342,645 | 1,169,460,029 |
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