世界高金利分散債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,037,642 | 11,343,172 |
| 親投資信託受益証券 | 1,085,977,157 | 1,016,924,407 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 1,105,014,799 | 1,032,267,579 |
| 資産の部合計 | 1,105,014,799 | 1,032,267,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,604,577 | 3,311,592 |
| 未払解約金 | 4,628,312 | 393,341 |
| 未払受託者報酬 | 52,554 | 48,822 |
| 未払委託者報酬 | 924,950 | 859,242 |
| 未払利息 | 14 | 15 |
| その他未払費用 | 2,090 | 1,943 |
| 流動負債計 | 9,212,497 | 4,614,955 |
| 負債の部合計 | 9,212,497 | 4,614,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,441,830,883 | 1,324,636,980 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -346,028,581 | -296,984,356 |
| （分配準備積立金） | 23,257,970 | 20,436,000 |
| 元本等合計 | 1,095,802,302 | 1,027,652,624 |
| 純資産の部合計 | 1,095,802,302 | 1,027,652,624 |
| 負債・純資産合計 | 1,105,014,799 | 1,032,267,579 |
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