世界高金利分散債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,343,172 | 9,962,506 |
| 親投資信託受益証券 | 1,016,924,407 | 898,145,322 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 1,032,267,579 | 914,107,828 |
| 資産の部合計 | 1,032,267,579 | 914,107,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,311,592 | 2,920,235 |
| 未払解約金 | 393,341 | 4,715,002 |
| 未払受託者報酬 | 48,822 | 42,462 |
| 未払委託者報酬 | 859,242 | 747,351 |
| 未払利息 | 15 | 10 |
| その他未払費用 | 1,943 | 1,690 |
| 流動負債計 | 4,614,955 | 8,426,750 |
| 負債の部合計 | 4,614,955 | 8,426,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,324,636,980 | 1,168,094,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -296,984,356 | -262,413,238 |
| （分配準備積立金） | 20,436,000 | 16,117,222 |
| 元本等合計 | 1,027,652,624 | 905,681,078 |
| 純資産の部合計 | 1,027,652,624 | 905,681,078 |
| 負債・純資産合計 | 1,032,267,579 | 914,107,828 |
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