臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界高金利分散債券ファンド

計算期間	第99計算期間 (平成27年11月25日～平成27年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	1,300,776,661円
期末受益権口数	1,609,307,924口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,083円
期中騰落率	△2.45%

計算期間	第100計算期間 (平成27年12月23日～平成28年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	1,219,953,658円
期末受益権口数	1,603,456,494口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,608円
期中騰落率	△5.57%

計算期間	第101計算期間 (平成28年 1月23日～平成28年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	1,198,479,242円
期末受益権口数	1,598,277,079口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,499円
期中騰落率	△1.10%