臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/08/31 9:30
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界高金利分散債券ファンド
| 計算期間 | 第117計算期間
(平成29年 5月23日～平成29年 6月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 1,023,543,410円 |
| 期末受益権口数 | 1,354,402,188口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,557円 |
| 期中騰落率 | 0.28% |
| 計算期間 | 第118計算期間
(平成29年 6月23日～平成29年 7月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 1,027,652,624円 |
| 期末受益権口数 | 1,324,636,980口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,758円 |
| 期中騰落率 | 2.99% |
| 計算期間 | 第119計算期間
(平成29年 7月25日～平成29年 8月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 995,203,013円 |
| 期末受益権口数 | 1,308,589,033口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,605円 |
| 期中騰落率 | △1.65% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
