世界高金利分散債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)

【提出】: 2016/04/14 9:38
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【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
世界高金利分散債券ファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2007年 7月27日～2008年 1月22日	4,855,310,325	71,165,502	4,784,144,823
第2特定期間	2008年 1月23日～2008年 7月22日	146,104,313	166,430,140	4,763,818,996
第3特定期間	2008年 7月23日～2009年 1月22日	48,788,873	185,050,000	4,627,557,869
第4特定期間	2009年 1月23日～2009年 7月22日	108,616,745	72,189,765	4,663,984,849
第5特定期間	2009年 7月23日～2010年 1月22日	72,084,265	67,671,600	4,668,397,514
第6特定期間	2010年 1月23日～2010年 7月22日	59,397,032	140,012,646	4,587,781,900
第7特定期間	2010年 7月23日～2011年 1月24日	66,208,288	213,413,359	4,440,576,829
第8特定期間	2011年 1月25日～2011年 7月22日	68,672,280	313,652,960	4,195,596,149
第9特定期間	2011年 7月23日～2012年 1月23日	41,990,194	372,012,436	3,865,573,907
第10特定期間	2012年 1月24日～2012年 7月23日	40,926,756	303,983,139	3,602,517,524
第11特定期間	2012年 7月24日～2013年 1月22日	26,982,132	532,554,335	3,096,945,321
第12特定期間	2013年 1月23日～2013年 7月22日	44,932,241	620,298,600	2,521,578,962
第13特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月22日	27,901,583	386,244,227	2,163,236,318
第14特定期間	2014年 1月23日～2014年 7月22日	16,389,358	253,489,455	1,926,136,221
第15特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月22日	33,053,345	263,288,953	1,695,900,613
第16特定期間	2015年 1月23日～2015年 7月22日	160,745,538	167,355,372	1,689,290,779
第17特定期間	2015年 7月23日～2016年 1月22日	12,014,522	97,848,807	1,603,456,494

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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