有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
(4)【設定及び解約の実績】
世界高金利分散債券ファンド
世界高金利分散債券ファンド
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1特定期間 | 2007年 7月27日～2008年 1月22日 | 4,855,310,325 | 71,165,502 | 4,784,144,823 |
| 第2特定期間 | 2008年 1月23日～2008年 7月22日 | 146,104,313 | 166,430,140 | 4,763,818,996 |
| 第3特定期間 | 2008年 7月23日～2009年 1月22日 | 48,788,873 | 185,050,000 | 4,627,557,869 |
| 第4特定期間 | 2009年 1月23日～2009年 7月22日 | 108,616,745 | 72,189,765 | 4,663,984,849 |
| 第5特定期間 | 2009年 7月23日～2010年 1月22日 | 72,084,265 | 67,671,600 | 4,668,397,514 |
| 第6特定期間 | 2010年 1月23日～2010年 7月22日 | 59,397,032 | 140,012,646 | 4,587,781,900 |
| 第7特定期間 | 2010年 7月23日～2011年 1月24日 | 66,208,288 | 213,413,359 | 4,440,576,829 |
| 第8特定期間 | 2011年 1月25日～2011年 7月22日 | 68,672,280 | 313,652,960 | 4,195,596,149 |
| 第9特定期間 | 2011年 7月23日～2012年 1月23日 | 41,990,194 | 372,012,436 | 3,865,573,907 |
| 第10特定期間 | 2012年 1月24日～2012年 7月23日 | 40,926,756 | 303,983,139 | 3,602,517,524 |
| 第11特定期間 | 2012年 7月24日～2013年 1月22日 | 26,982,132 | 532,554,335 | 3,096,945,321 |
| 第12特定期間 | 2013年 1月23日～2013年 7月22日 | 44,932,241 | 620,298,600 | 2,521,578,962 |
| 第13特定期間 | 2013年 7月23日～2014年 1月22日 | 27,901,583 | 386,244,227 | 2,163,236,318 |
| 第14特定期間 | 2014年 1月23日～2014年 7月22日 | 16,389,358 | 253,489,455 | 1,926,136,221 |
| 第15特定期間 | 2014年 7月23日～2015年 1月22日 | 33,053,345 | 263,288,953 | 1,695,900,613 |
| 第16特定期間 | 2015年 1月23日～2015年 7月22日 | 160,745,538 | 167,355,372 | 1,689,290,779 |
| 第17特定期間 | 2015年 7月23日～2016年 1月22日 | 12,014,522 | 97,848,807 | 1,603,456,494 |
| 第18特定期間 | 2016年 1月23日～2016年 7月22日 | 14,790,701 | 37,482,624 | 1,580,764,571 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
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