三菱UFJグローバル・エコ・ウォーター・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2026/04/21 9:15

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/21 9:15

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第18期中間計算期間自 2024年 7月23日至 2025年 1月22日	第19期中間計算期間自 2025年 7月23日至 2026年 1月22日
営業収益
受取利息	123,287	246,937
有価証券売買等損益	△103,356,098	583,027,415
営業収益合計	△103,232,811	583,274,352
営業費用
受託者報酬	1,382,420	1,407,589
委託者報酬	26,265,836	26,744,213
その他費用	71,822	73,132
営業費用合計	27,720,078	28,224,934
営業利益又は営業損失(△)	△130,952,889	555,049,418
経常利益又は経常損失(△)	△130,952,889	555,049,418
中間純利益又は中間純損失(△)	△130,952,889	555,049,418
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△5,233,910	4,407,467
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,640,377,944	1,554,994,982
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,762,523	57,692,633
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,762,523	57,692,633
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,210,159	66,478,611
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,210,159	66,478,611
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,507,211,329	2,096,850,955

2026/04/21 9:15

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/04/21 9:15

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/04/21 9:15

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第9計算期間	0円
第10計算期間	900円
第11計算期間	700円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	3,900円
第15計算期間	500円
第16計算期間	200円
第17計算期間	600円
第18計算期間	500円

e border="0">1万口当たりの分配金第9計算期間0円第10計算期間900円第11計算期間700円第12計算期間0円第13計算期間0円第14計算期間3,900円第15計算期間500円第16計算期間200円第17計算期間600円第18計算期間500円

2026/04/21 9:15

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△11.76
第10計算期間	24.49
第11計算期間	6.24
第12計算期間	△5.48
第13計算期間	0.72
第14計算期間	45.60
第15計算期間	9.51
第16計算期間	18.61
第17計算期間	23.99
第18計算期間	2.56
第19中間計算期間	11.35

e border="0">収益率(%)第9計算期間△11.76第10計算期間24.49第11計算期間6.24第12計算期間△5.48第13計算期間0.72第14計算期間45.60第15計算期間9.51第16計算期間18.61第17計算期間23.99第18計算期間2.56第19中間計算期間11.35e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/21 9:15

#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/21 9:15

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	5,230,416,102	98.11
親投資信託受益証券	日本	99,305	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	100,714,777	1.89
純資産総額		5,331,230,184	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アイルランド5,230,416,10298.11親投資信託受益証券日本99,3050.00コール・ローン、その他資産

2026/04/21 9:15

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/21 9:15

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/21 9:15

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/21 9:15

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間末日	(2016年 7月22日)	5,048,418,311	5,048,418,311	8,912	8,912
第10計算期間末日	(2017年 7月24日)	4,717,855,624	5,134,327,268	10,195	11,095
第11計算期間末日	(2018年 7月23日)	4,057,009,770	4,337,302,069	10,132	10,832
第12計算期間末日	(2019年 7月22日)	3,676,307,442	3,676,307,442	9,576	9,576
第13計算期間末日	(2020年 7月22日)	3,264,538,966	3,264,538,966	9,645	9,645
第14計算期間末日	(2021年 7月26日)	2,894,462,600	4,007,318,051	10,144	14,044
第15計算期間末日	(2022年 7月22日)	3,966,693,340	4,153,649,547	10,609	11,109
第16計算期間末日	(2023年 7月24日)	4,523,320,266	4,596,369,761	12,384	12,584
第17計算期間末日	(2024年 7月22日)	5,089,858,836	5,296,827,689	14,755	15,355
第18計算期間末日	(2025年 7月22日)	4,911,032,559	5,078,834,437	14,633	15,133
	2025年 1月末日	4,939,971,214	―	14,392	―
	2月末日	4,688,150,135	―	13,744	―
	3月末日	4,688,594,812	―	13,812	―
	4月末日	4,512,182,550	―	13,336	―
	5月末日	4,789,170,167	―	14,184	―
	6月末日	4,914,336,311	―	14,622	―
	7月末日	4,979,292,192	―	14,599	―
	8月末日	5,010,524,135	―	14,744	―
	9月末日	4,935,644,298	―	14,659	―
	10月末日	5,109,929,460	―	15,231	―
	11月末日	5,139,457,795	―	15,400	―
	12月末日	5,142,885,632	―	15,420	―
	2026年 1月末日	5,331,230,184	―	16,026	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/21 9:15

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド】

2026/04/21 9:15

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/21 9:15

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/04/21 9:15

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
社債券	日本	8,389,123,000	98.59
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	119,915,395	1.41
純資産総額		8,509,038,395	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)社債券日本8,389,123,00098.59コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―119,915,3951.41純資産総額8,509,038,395100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/21 9:15

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 1月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	200,532,581
社債券	8,391,441,000
未収利息	16,265,931
流動資産合計	8,608,239,512
資産合計	8,608,239,512
負債の部
流動負債
未払金	100,000,000
未払解約金	45,880
流動負債合計	100,045,880
負債合計	100,045,880
純資産の部
元本等
元本	7,574,788,019
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	933,405,613
元本等合計	8,508,193,632
純資産合計	8,508,193,632
負債純資産合計	8,608,239,512

注記表

2026/04/21 9:15