三菱UFJグローバル・エコ・ウォーター・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2025/10/21 9:14

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2025/10/21 9:14

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2025/10/21 9:14

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/10/21 9:14

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/10/21 9:14

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2025/10/21 9:14

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2007年7月27日	設定日、信託契約締結、運用開始
2013年10月22日	信託期間を2014年7月22日までから2019年7月22日までに変更
2018年4月24日	信託期間を2019年7月22日までから2024年7月22日までに変更
2023年4月22日	信託期間を2024年7月22日までから2029年7月20日までに変更

2025/10/21 9:14

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2025/10/21 9:14

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/21 9:14

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2025/10/21 9:14

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/10/21 9:14

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%(税抜 1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2025/10/21 9:14

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2029年7月20日まで(2007年7月27日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2025/10/21 9:14

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/10/21 9:14

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第9計算期間	0円
第10計算期間	900円
第11計算期間	700円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	3,900円
第15計算期間	500円
第16計算期間	200円
第17計算期間	600円
第18計算期間	500円

e border="0">1万口当たりの分配金第9計算期間0円第10計算期間900円第11計算期間700円第12計算期間0円第13計算期間0円第14計算期間3,900円第15計算期間500円第16計算期間200円第17計算期間600円第18計算期間500円

2025/10/21 9:14

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/10/21 9:14

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/21 9:14

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年10月21日	有価証券届出書
2024年10月21日	有価証券報告書
2025年 4月21日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 4月21日	半期報告書

2025/10/21 9:14

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△11.76
第10計算期間	24.49
第11計算期間	6.24
第12計算期間	△5.48
第13計算期間	0.72
第14計算期間	45.60
第15計算期間	9.51
第16計算期間	18.61
第17計算期間	23.99
第18計算期間	2.56

e border="0">収益率(%)第9計算期間△11.76第10計算期間24.49第11計算期間6.24第12計算期間△5.48第13計算期間0.72第14計算期間45.60第15計算期間9.51第16計算期間18.61第17計算期間23.99第18計算期間2.56e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/10/21 9:14

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/10/21 9:14

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2025/10/21 9:14

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当事業年度より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。2025/10/21 9:14

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2025/10/21 9:14

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/10/21 9:14

#25 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2025/10/21 9:14

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/10/21 9:14

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
投資信託証券を主要投資対象とします。
主として円建ての外国投資法人であるKBIエコ・ウォーター・ファンド(ICAV)の投資信託証券(クラスA)および証券投資信託である日本短期債券マザーファンドの投資信託証券への投資を通じて、世界(含む日本)の水関連企業の株式に実質的な投資を行います。
当ファンドの運用目標を達成するため、水関連株式で長期の運用実績を有するKBIグローバル・インベスターズ・リミテッドが運用を行う「KBIエコ・ウォーター・ファンド(ICAV)の投資信託証券(クラスA)」を選定しました。
円の余裕資金を効率よく運用するため、「日本短期債券マザーファンド」を選定しました。
実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2025/10/21 9:14

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アイルランド	投資証券	KBIエコ・ウォーター・ファンド(ICAV)-クラスA	126,286	38,845.16	4,905,600,698	38,762	4,895,097,932	98.31
日本	親投資信託受益証券	日本短期債券マザーファンド	88,421	1.1238	99,367	1.1225	99,252	0.00

e border="0">国/

2025/10/21 9:14

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	4,895,097,932	98.31
親投資信託受益証券	日本	99,252	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	84,095,008	1.69
純資産総額		4,979,292,192	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アイルランド4,895,097,93298.31親投資信託受益証券日本99,2520.00コール・ローン、その他資産

2025/10/21 9:14

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.3%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2025/10/21 9:14

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
アイルランド証券取引所の休業日
ダブリンの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/10/21 9:14

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2023年 7月25日至 2024年 7月22日	第18期自 2024年 7月23日至 2025年 7月22日
営業収益
受取利息	25,876	338,217
有価証券売買等損益	1,092,088,874	168,677,329
営業収益合計	1,092,114,750	169,015,546
営業費用
支払利息	18,241	-
受託者報酬	2,590,916	2,676,632
委託者報酬	49,227,415	50,855,812
その他費用	134,599	139,062
営業費用合計	51,971,171	53,671,506
営業利益又は営業損失(△)	1,040,143,579	115,344,040
経常利益又は経常損失(△)	1,040,143,579	115,344,040
当期純利益又は当期純損失(△)	1,040,143,579	115,344,040
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,818,428	△14,595,622
期首剰余金又は期首欠損金(△)	870,845,474	1,640,377,944
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,368,535	78,400,986
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,368,535	78,400,986
剰余金減少額又は欠損金増加額	86,192,363	125,921,732
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,192,363	125,921,732
分配金	206,968,853	167,801,878
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,640,377,944	1,554,994,982

2025/10/21 9:14

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/10/21 9:14

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/10/21 9:14

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/10/21 9:14

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/10/21 9:14

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2025/10/21 9:14

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
アイルランド証券取引所の休業日
ダブリンの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/10/21 9:14

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間末日	(2016年 7月22日)	5,048,418,311	5,048,418,311	8,912	8,912
第10計算期間末日	(2017年 7月24日)	4,717,855,624	5,134,327,268	10,195	11,095
第11計算期間末日	(2018年 7月23日)	4,057,009,770	4,337,302,069	10,132	10,832
第12計算期間末日	(2019年 7月22日)	3,676,307,442	3,676,307,442	9,576	9,576
第13計算期間末日	(2020年 7月22日)	3,264,538,966	3,264,538,966	9,645	9,645
第14計算期間末日	(2021年 7月26日)	2,894,462,600	4,007,318,051	10,144	14,044
第15計算期間末日	(2022年 7月22日)	3,966,693,340	4,153,649,547	10,609	11,109
第16計算期間末日	(2023年 7月24日)	4,523,320,266	4,596,369,761	12,384	12,584
第17計算期間末日	(2024年 7月22日)	5,089,858,836	5,296,827,689	14,755	15,355
第18計算期間末日	(2025年 7月22日)	4,911,032,559	5,078,834,437	14,633	15,133
	2024年 7月末日	5,195,874,046	―	14,684	―
	8月末日	4,959,943,177	―	14,072	―
	9月末日	5,020,757,260	―	14,272	―
	10月末日	5,117,169,537	―	14,609	―
	11月末日	5,043,200,111	―	14,563	―
	12月末日	4,925,417,202	―	14,317	―
	2025年 1月末日	4,939,971,214	―	14,392	―
	2月末日	4,688,150,135	―	13,744	―
	3月末日	4,688,594,812	―	13,812	―
	4月末日	4,512,182,550	―	13,336	―
	5月末日	4,789,170,167	―	14,184	―
	6月末日	4,914,336,311	―	14,622	―
	7月末日	4,979,292,192	―	14,599	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/10/21 9:14

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,988,161,462
Ⅱ 負債総額	8,869,270
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,979,292,192
Ⅳ 発行済口数	3,410,705,577	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4599
(10,000口当たり)	(14,599	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,988,161,462Ⅱ 負債総額8,869,270Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,979,292,192Ⅳ 発行済口数3,410,705,577口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4599(10,000口当たり)(14,599)

2025/10/21 9:14

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月23日から翌年7月22日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2025/10/21 9:14

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第9計算期間	381,787,737	713,332,363	5,664,788,960
第10計算期間	33,086,081	1,070,412,328	4,627,462,713
第11計算期間	292,197,468	915,484,473	4,004,175,708
第12計算期間	202,800,041	367,773,140	3,839,202,609
第13計算期間	30,201,842	484,680,162	3,384,724,289
第14計算期間	73,382,413	604,631,185	2,853,475,517
第15計算期間	1,095,633,258	209,984,635	3,739,124,140
第16計算期間	293,153,903	379,803,251	3,652,474,792
第17計算期間	162,496,178	365,490,078	3,449,480,892
第18計算期間	173,962,125	267,405,440	3,356,037,577

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第9計算期間381,787,737713,332,3635,664,788,960第10計算期間33,086,0811,070,412,3284,627,462,713第11計算期間292,197,468915,484,4734,004,175,708第12計算期間202,800,041367,773,1403,839,202,609第13計算期間30,201,842484,680,1623,384,724,289第14計算期間73,382,413604,631,1852,853,475,517第15計算期間1,095,633,258209,984,6353,739,124,140第16計算期間293,153,903379,803,2513,652,474,792第17計算期間162,496,178365,490,0783,449,480,892第18計算期間173,962,125267,405,4403,356,037,577

2025/10/21 9:14

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2025/10/21 9:14

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/10/21 9:14

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2025/10/21 9:14

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/10/21 9:14

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/10/21 9:14

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,280,958,489
Ⅱ 負債総額	525,725
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,280,432,764
Ⅳ 発行済口数	7,376,615,732	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1225
(10,000口当たり)	(11,225	)

e border="0">Ⅰ 資産総額8,280,958,489Ⅱ 負債総額525,725Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,280,432,764Ⅳ 発行済口数7,376,615,732口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1225(10,000口当たり)(11,225)

2025/10/21 9:14

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 7月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	82,617,566
国債証券	9,880,400
社債券	8,020,399,000
未収利息	9,315,245
前払費用	2,196,384
流動資産合計	8,124,408,595
資産合計	8,124,408,595
負債の部
流動負債
未払解約金	395,952
流動負債合計	395,952
負債合計	395,952
純資産の部
元本等
元本	7,229,125,273
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	894,887,370
元本等合計	8,124,012,643
純資産合計	8,124,012,643
負債純資産合計	8,124,408,595

注記表

2025/10/21 9:14

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	9,870,900	0.12
社債券	日本	8,009,824,000	96.73
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	260,737,864	3.15
純資産総額		8,280,432,764	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本9,870,9000.12社債券日本8,009,824,00096.73コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―260,737,8643.15純資産総額8,280,432,764100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/10/21 9:14